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元年

助力企业解决四大业务难题

资金结算效率低

线下网银方式进行资金付款,工作量大、操作繁琐且存在错误风险。

票据线下管理

票据管理依赖于线下台账手工处理,容易导致信息更新滞后或出错。

资金计划管理缺失

资金计划采用线下编制,依赖人工控制,致使管控难度高、效果差。

结算风险管控弱

资金结算风险控制依赖人工,风险管控难度大,可能造成资金损失。

元年资金结算管理系统架构

元年资金管理包括资金作业中心、资金派工、资金审批、资金付款、资金计划、付款排程等功能模块,可实现共享资金作业、安全资金审批、自动资金付款、智能资金管控,极大提升资金结算效率及风险管控能力。

产品功能亮点

提供统一的资金作业平台
实现付款类业务的集中管理,提升资金结算效率,加强资金风险管控。
内置银企直联
同时支持集成资金系统银企直联模块,实现付款自动化,并对银行电子回单自动采集及线上管理。
内置资金计划模块
可自定义设置资金计划模型及控制策略,提单时自动进行资金计划控制。
提供票据管理功能
同步资金系统票据或手工导入票据信息形成票据池,付款环节进行挑票并基于付款信息实时更新票据信息。
付款排程管理
结合资金计划和账期进行付款排程,资金资源合理利用,满足精细化付款管理需求。

业务价值

提高资金结算效率

系统内置银企直连通道,实现资金收支结算自动化,大幅提升资金结算效率。

实现资金计划管控

通过资金计划模块,实现资金计划编制、调整、执行控制、执行分析的闭环管理。

加强资金结算风险管控

通过风险控制模型及AI能力,实现对资金结算付款防重、风险自动管控及智能预警,有效防控资金风险。

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